Futures Trading Uscita Strategie

A Look At gestione strategie di uscita denaro è uno dei più importanti (e meno compresi) aspetti del trading. Molti commercianti, per esempio, entrare in un commercio senza alcun tipo di strategia di uscita e sono quindi più propensi a prendere profitti prematuri o, peggio, le perdite correre. I commercianti hanno bisogno di capire quali sono a loro uscite e sapere come creare una strategia di uscita che aiuterà a ridurre al minimo le perdite e bloccare i profitti. Fare una uscita ci sono, ovviamente, solo due modi per uscire da un trade: prendendo una perdita o facendo un guadagno. Quando si parla di strategie di uscita, usiamo i termini take-profit e stop-loss ordini per riferirsi al tipo di uscita in corso. A volte questi termini sono abbreviati come TP e SL dai commercianti. Stop-Loss (SL) stop loss, o fermate, sono ordini è possibile inserire con il proprio broker di vendere automaticamente azioni ad un certo punto, o il prezzo. Quando viene raggiunto questo punto, la fermata-perdita sarà immediatamente convertito in un ordine di mercato per vendere. Questi possono essere utili nel ridurre al minimo le perdite se il mercato si muove rapidamente contro di voi. Ci sono diverse regole che si applicano a tutti gli ordini stop-loss: stop loss sono sempre impostati al di sopra del prezzo richiesto corrente su un acquisto o al di sotto del prezzo di offerta corrente su una vendita. Nasdaq stop loss diventano un ordine di mercato una volta che il titolo è quotato al prezzo di stop-loss. AMEX e NYSE stop loss consentono di ottenere i diritti per la vendita successiva sul mercato quando i commerci dei prezzi al prezzo di arresto. Ci sono tre tipi di ordini stop-loss: valida fino a cancellazione (GTC) - Questo tipo di ordine si trova finché non si verifica una esecuzione o fino a quando si annulla manualmente l'ordine. Giorno ordine - La stop-loss scade dopo un giorno di negoziazione. Trailing stop - Questo stop-loss segue ad una distanza impostata dal prezzo di mercato. ma non si muove verso il basso. Take-Profit (TP) Take-profit, o gli ordini limite sono simili a stop loss in quanto vengono convertiti in ordini di mercato per vendere quando viene raggiunto il punto. Inoltre, i punti di take-profit aderiscono alle stesse regole come punti di stop-loss in termini di esecuzione negli scambi NYSE, Nasdaq e AMEX. Ci sono, tuttavia, due differenze: Non vi è alcun punto finale. (In caso contrario, si sarebbe mai in grado di realizzare un profitto) Il punto di uscita deve essere impostato al di sopra del prezzo di mercato, invece di sotto. Lo sviluppo di una strategia di uscita Ci sono tre cose che devono essere considerati quando si sviluppa una strategia di uscita. La prima domanda da porsi è, quanto tempo sto pensando di essere in questo commercio In secondo luogo, quanto rischio sono disposto a prendere e, infine, Dove voglio uscire Quanto tempo Am I intenzione di essere in commercio questo il risposta a questa domanda dipende da che tipo di trader sei. Se siete in esso per il lungo termine (per più di un mese), allora si dovrebbe concentrarsi sui seguenti: la definizione di obiettivi di profitto di essere colpito in diversi anni, che restringere la quantità di mestieri in via di sviluppo trailing punti stop-loss che consentire per i profitti di essere bloccati in ogni tanto al fine di limitare la potenziale downside. Ricordate, spesso l'obiettivo primario di investitori a lungo termine è quello di preservare il capitale presa di profitto, con incrementi per un periodo di tempo per ridurre la volatilità, mentre liquidare Tenendo conto della volatilità in modo da mantenere i vostri commerci al minimo le strategie di creazione di uscita sulla base di fattori fondamentali orientati verso lungo termine Se, invece, ci si trova in un commercio per il breve termine, si dovrebbe preoccuparsi di queste cose: Impostare gli obiettivi di profitto a breve termine che vengono eseguiti in tempi opportuni per massimizzare i profitti. Qui ci sono alcuni punti di esecuzione comuni: Sviluppo di punti di stop-loss solidi che immediatamente sbarazzarsi delle aziende che dont eseguire. La creazione di strategie di uscita in base a fattori tecnici o fondamentali che riguardano il breve termine. Quanto rischio sono disposto a prendere rischi è un fattore importante quando si investe. Nel determinare il livello di rischio. si determina quanto si può permettere di perdere. Questo determinerà la lunghezza del commercio e il tipo di stop-loss si intende utilizzare. Coloro che vogliono meno rischi tendono ad impostare stop stretti e coloro che assumono più rischi dare più generoso spazio verso il basso. Un'altra cosa importante da fare è quello di impostare i punti di stop-loss in modo che essi sono tenuti da essere partì da normale volatilità del mercato. Questo può essere fatto in diversi modi. L'indicatore beta può darvi una buona idea di come volatile, lo stock è relativo al mercato in generale. Se questo numero è all'interno di zero e due, allora sarete al sicuro con un punto di stop-loss a circa 10 a 20 inferiore a quello in cui è stato acquistato. Tuttavia, se il titolo ha un beta verso l'alto di tre, si potrebbe prendere in considerazione la fissazione di un stop-loss inferiore, o la ricerca di un livello importante poter contare su (come ad esempio un 52 settimane basso. Media mobile. O altro punto significativo). Dove posso voglio uscire Perché, si può chiedere, si vorrebbe impostare un punto di take-profit, dove si vendono quando il titolo è un buon rendimento Beh, molte persone diventano irrazionalmente attaccati alle loro posizioni e tenere questi titoli quando il sottostante fondamenti del mestiere sono cambiate. Il rovescio della medaglia, i commercianti a volte preoccupano e vendere le loro partecipazioni anche quando non vi è stato alcun cambiamento nei fondamentali sottostanti. Entrambe queste situazioni possono portare a perdite e le opportunità di profitto perse. L'impostazione di un punto in cui si vendono porta l'emozione di trading. Il punto stesso uscita dovrebbe essere fissato a un livello di prezzo critica. Per gli investitori di lungo termine, questo è spesso in una tappa fondamentale - come ad esempio il target annuale della società. Per gli investitori a breve termine, questo è spesso fissato a punti tecnici, come ad esempio certi livelli di Fibonacci, punti di articolazione o altri tali punti. Mettendo in pratica i punti di uscita sono meglio inseriti subito dopo il commercio primario è collocato. Gli operatori possono inserire i propri punti di uscita in uno dei due modi: piattaforme di trading maggior parte dei broker hanno la funzionalità che consente di inserire gli ordini. In alternativa, molti broker consentono di chiamare loro di posizionare i punti di ingresso con loro. C'è una sola eccezione, però - molti broker non supportano trascinamento-stop. Di conseguenza, potrebbe essere necessario ricalcolare e cambiare il tuo stop loss a determinati intervalli di tempo (ad esempio, ogni settimana o mese). Coloro che non hanno la funzionalità che consente di inserire gli ordini possono utilizzare una tecnica diversa. Gli ordini limite anche eseguire a determinati livelli di prezzo. Mettendo in un ordine con limite di vendere la stessa quantità di azioni che si tiene, si posiziona in modo efficace uno stop-loss o take-profit punto (perché le due posizioni si annullano a vicenda). Le strategie di uscita linea di fondo e altre tecniche di gestione del denaro possono migliorare notevolmente il tuo trading, eliminando l'emozione e riducendo i rischi. Prima di entrare in un commercio, prendere in considerazione le tre domande di cui sopra e impostare un punto in cui si vendono per una perdita, e un punto in cui si vendono per una strategia di uscita gain. Swing Trading vostra strategia di uscita si compone di due parti: Dove si ottiene fuori dal commercio se il titolo non va a tuo favore Dove porterai profitti se il titolo non va a tuo favore Queste sono le due domande che compongono la vostra strategia di uscita. Bisogna essere in grado di rispondere a queste domande in modo da rendere sempre soldi nel mercato azionario. 1. Impostazione ordine di stop loss iniziale La prima volta che acquistare (o corto) un titolo, è necessario impostare un punto di stop loss iniziale. Questo protegge il capitale se il titolo va contro di voi. Ci sono due tipi: Uno stop loss fisico è un ordine di vendere (o comprare se siete a corto), che si posiziona con il proprio broker. Una fermata mentale è che si fa clic sul pulsante sell (buy) per uscire dal commercio. Dal punto di vista tecnico, non importa quale tipo si usa. Nota . Vedi questa pagina per il motivo per cui non si può decidere di utilizzare un ordine vero e proprio posto con il proprio broker. Prima di entrare in un commercio è necessario un piano che determinerà quando uscire del commercio, se non va a tuo favore. Sei un commerciante disciplinato che segue sempre il tuo piano (a destra). Sia che si utilizzi una sosta mentale o un arresto fisico, sarà sempre voglia di uscire dal commercio quando si predeterminati piano ti dice di. Dove si trova la tua fermata iniziale sarà Avete bisogno di un arresto che ha senso ed è necessario che sia fuori dal rumore delle attività in corso nel brodo. Guardate la gamma medio del titolo negli ultimi 10 giorni. Se l'intervallo medio del titolo è, diciamo, 1,10, allora il vostro arresto deve essere di almeno così lontano dal prezzo di entrata. Esso non ha alcun senso per avere la vostra fermata, 25 centesimi lontano dal prezzo di entrata quando la gamma è 1.10. Sarà sicuramente ottenere fermato prematuramente per le posizioni lunghe, la tua fermata iniziale deve andare sotto una zona di supporto e un punto di oscillazione basso. Come questo: Si può vedere nella tabella qui sopra, che lo stock scende nel TAZ e poi inverte con il basso in una zona di resistenza precedente. Sappiamo che la resistenza può diventare il supporto quindi ha senso di mettere la nostra fermata sotto il punto di oscillazione basso (cerchiato). Vuoi un vero e proprio modo semplice per impostare il Put arresto iniziale, si smette di ordine economico alla EMA 30 periodo. Uno stock forte non deve scendere molto molto inferiore a quello della media mobile. Se è così, allora si vuole essere fuori dello stock in ogni caso. Perché si dovrebbe usare un arresto volta Quando si acquista o breve un titolo, vi aspettate lo stock di andare a vostro favore nel giro di pochi giorni. Che cosa succede se si pretende molto si continua ad aspettare di muoversi nella direzione desiderata No. Si vuole vendere (o copertura) le vostre azioni e passare a qualcos'altro. Non volete legare il vostro capitale negoziazione in un magazzino che è appena scambiato lateralmente. Trattare un titolo come un dipendente. Se si pretende molto fare quello che vuoi fare - sparare 2. Profit taking strategie Ora si sa come uscire di uno stock se non va a tuo favore. Ora parleremo di diverse strategie di uscita che è possibile utilizzare per prendere profitti (questa è la parte divertente). Come utilizzare smette di usare trailing stop è un modo semplice e senza emozioni di uscire da un commercio finale. Se questo commercio sta per essere una tipica commercio altalena con un tempo di 2-5 giorni holding, allora si può Trail è la tua fermate 10 o 15 centesimi sotto i giorni precedenti basse o del giorno in basso - a seconda di quale sia inferiore. Ecco un esempio: Le frecce indicano i minimi delle candele. Il tuo ordine di stop loss sarebbe andato in queste candele. Nota . Vedi questa pagina per uno studio più approfondito di utilizzare un ordine di stop loss. Se siete in grado di trovare un magazzino, all'inizio di un trend, allora si consiglia di tenere questo per un periodo di tempo più lungo. Avendo alcuni grandi vincitori di tanto in tanto si ingrassare il vostro conto di trading In questo caso è possibile Trail è la tua ferma sotto i minimi di swing (o massimi per corti) fino all'arresto fuori. Come questo: In questa tabella si Trail è la tua fermata sotto il punto di oscillazione basso ogni volta che lo stock fa un nuovo massimo. Vendere a resistenza quando si acquista un pullback, guardare a sinistra sul grafico al precedente punto elevato sbalzo. Questa è la prima area di resistenza che lo stock si incontrano. Naturalmente, si spera che lo stock potere attraverso quella zona. Se si pretende molto, venderlo. Ecco un esempio: Se avete acquistato questo stock sul pullback (freccia), allora si dovrebbe vendere al precedente punto oscillazione (evidenziato in rosso) alto. Perché si dovrebbe vendere in forza Ci sono momenti in cui si consiglia di prendere alcuni profitti e vendere in un potente rally. Guardando nuovamente alla stessa tabella (zona differente). Uno stock è incline a un sell-off una volta che viene esteso al di sopra della media mobile a 10 periodo. In questo esempio si può vedere come dopo aver acquistato il pullback (freccia), questo stock è esplosa attraverso il precedente punto elevato sbalzo. Si dovrebbe prendere profitti qui. Se si sarebbe aspettato di ottenere fermato fuori, si può avere perso una grande parte dei vostri guadagni. Quindi ha senso di prendere almeno una parte dei vostri profitti fuori dal tavolo (e mettere un po 'di soldi in tasca). Non esiste una strategia perfetta Ive ha provato quasi ogni strategia di uscita là fuori. Nessuno è perfetto. A volte si vende troppo presto. A volte si vendono troppo tardi. Quello è la cattiva notizia. La buona notizia Non avete bisogno di una strategia di uscita perfetta per avere successo. Hai solo bisogno di essere in grado di proteggere il vostro denaro quando si sbaglia - e prendere profitti quando si è right. Futures Trading: Una Guida cautelativa Questa è una breve, guida che fa riflettere alla negoziazione dei futures. Tradingfutures. biz non ti dice come rendere il vostro primo miliardo, ma lo fa dire come non farlo. Inoltre vi diamo alcuni utili future legami commerciali e di un foglio di registrazione di trading e abbiamo sfatare i miti che servono solo a confondere i commercianti e interferire tatticamente con la loro strategia di trading. A volte il miglior consiglio è gratuito. Copyright copia Tim Bowyer 2004-5 Tutti i diritti riservati vietata la riproduzione in qualsiasi forma è consentita, tranne che per appendice 2 per uso non commerciale. Privacy Policy Alcuni prezzi Refresh per aggiornare